初学者10天交易策略 编辑

日内交易是买卖股票的行为金融工具 在同一天内，甚至一天内多次。如果游戏玩得正确的话，利用小的价格波动可能是一个有利可图的游戏。但对于新手或任何不坚持深思熟虑的策略的人来说，这可能是一个危险的游戏。

然而，并非所有经纪商都适合日间交易者的高交易量。但有些经纪商的设计考虑到了日内交易者。你可以看看我们的名单日内交易最佳经纪人 看看哪些经纪人最适合那些想进行日内交易的人。

我们名单上的在线经纪人，忠诚和互动经纪人 ，拥有专业或高级版本的平台，具有实时流式报价、高级图表工具，以及快速连续输入和修改复杂订单的能力。

下面，我们将了解一些一般的日交易原则，然后继续决定何时买入和卖出、常见的日交易策略、基本图表和模式以及如何限制损失。

关键要点

• 只有当交易者认真对待并进行研究时，日内交易才是有利可图的。
• 日内交易是一种工作，而不是一种爱好；要勤勉、专注、客观，不要把情绪放在心上。
• 在这里，我们提供一些基本的技巧和诀窍，成为一个成功的日交易者。

日内交易策略

1.知识就是力量

除了基本交易程序的知识外，日内交易者还需要了解影响股票的最新股市消息和事件美联储 利率计划、经济前景等。

所以做你的家庭作业。列一张你想交易的股票清单，让自己了解所选公司和一般市场。浏览商业新闻和访问可靠的金融网站。

2.预留资金

评估你愿意在每笔交易中承担多少风险。许多成功的日内交易者每次交易的风险不到他们账户的1%到2%。如果你有4万美元交易账户 并且愿意为每笔交易承担0.5%的资本风险，每笔交易的最大损失为200美元（0.5%*$40000）。

留出多余的资金，你可以交易，你准备失去。记住，这可能发生也可能不会发生。

3.也留出时间

日内交易需要你的时间。这就是为什么叫日交易。事实上，你需要放弃一天的大部分时间。如果你的空闲时间有限，就不要考虑了。

该流程要求交易员跟踪市场和现货机会，这些机会可能在交易时间内随时出现。快速行动是关键。

4.从小处着手

作为一个初学者，在一个交易日内最多关注一到两只股票。只需几只股票，追踪和发现机会就更容易了。最近，能够交易变得越来越普遍零星股份 ，因此您可以指定您希望投资的具体金额。

这意味着，如果苹果的股价是250美元，而你只想买价值50美元的股票，那么现在许多经纪商会允许你购买五分之一的股票。

5.避免低价股

你可能正在寻找交易和低价，但远离低价股. 这些股票通常流动性差 ，中头奖的机会往往很渺茫。

许多每股5美元以下的股票从主要证券交易所退市，只能交易非处方药 （场外交易）。除非你看到了一个真正的机会，并做了你的研究，保持远离这些。

6.为这些交易计时

投资者和交易者下的许多订单在早上开盘后就开始执行，这导致了价格波动。一个经验丰富的玩家可能能够识别模式，并选择适当的盈利。但对于新手来说，在前15到20分钟内不做任何动作，只看市场可能会更好。

中间时间的波动性通常较小，然后向关门铃声方向又开始回升。虽然高峰时间提供了机会，但对于初学者来说，一开始避开它们更安全。

7.限价令减损

决定您将使用哪种类型的订单来进入和退出交易。你会用吗市场订单or限价令 ? 当你下一个市场订单时，它是以当时最优惠的价格执行的，因此没有价格保证。

同时，限价令保证价格，但不保证执行。限价令可以帮助你更精确地进行交易，你可以设定买入和卖出的价格（不是不现实的，而是可执行的）。更有经验和经验的日内交易者可以使用选项策略树篱 他们的立场也是如此。

8.对利润要实事求是

一个战略不需要一直赢才能盈利。许多交易者只赢得50%到60%的交易。然而，他们在赢家身上赚的比输家身上输的多。确保每笔交易的风险限制在账户的特定百分比内，并明确规定和记录进出方式。

9.保持冷静

有时股市会考验你的神经。作为一个日内交易者，你需要学会克制贪婪、希望和恐惧。决策应该由逻辑而不是情感来决定。

10.坚持计划

成功的交易者必须快速行动，但他们不必快速思考。为什么？因为他们已经提前制定了交易策略，以及坚持该策略的原则。重要的是要严格遵循您的公式，而不是试图追逐利润。不要让你的情绪控制住你，放弃你的策略。日间交易者有一句口头禅：“计划你的交易，交易你的计划。”；

在我们讨论日内交易的一些细节之前，让我们先来看看为什么日内交易如此困难的一些原因。

是什么让日内交易变得困难？

日内交易需要大量的实践和技术诀窍，有几个因素可以使这一过程具有挑战性。

首先，要知道你要面对的是那些职业生涯围绕着交易的专业人士。这些人有机会获得业界最好的技术和人脉，所以即使他们失败了，他们最终也会成功。如果你赶时髦，对他们来说意味着更多的利润。

山姆大叔也会从你的利润中分一杯羹，不管你的利润有多微薄。记住，你必须为任何短期收益或你持有一年或一年以下的投资按边际税率缴税。一个警告是，你的损失将抵消任何收益。 

作为个人投资者，你可能容易产生情绪和心理偏见。专业交易者通常能够从他们的交易策略中剔除这些因素，但当涉及到你自己的资本时，情况就不同了。

决定什么时候买什么

日内交易者通常试图利用个别资产（股票、货币、期货和期权）的微小价格变动来赚钱利用 为此需要大量资金。在决定股票的重点时，比如说一个典型的日内交易者会考虑三件事：

1. 流动性允许你进入和退出一个股票在一个好的价格，例如，紧价差，或投标和询问股票价格低滑移或交易的预期价格与实际价格之间的差额。
2. 波动只是一个预期的每日价格区间的衡量标准一个日内交易者操作的区间。更大的波动意味着更大的利润或损失。
3. 交易量是衡量一只股票在给定时间段内被买入和卖出多少次的指标，通常被称为交易量日均交易量. 成交量大表明人们对一只股票很感兴趣。股票成交量的增加往往预示着价格的上涨或下跌。

一旦你知道你在寻找什么样的股票（或其他资产），你就需要学会如何识别入口点 -也就是说，你要在什么时候投资。可以帮助您做到这一点的工具包括：

• 实时新闻服务：新闻会影响股票，因此订阅一些服务很重要，这些服务会告诉您何时会有可能影响市场的新闻出现。
• ECN/二级报价：ECN或电子通信网络是一种基于计算机的系统，可以显示来自多个市场参与者的最佳报价，然后自动匹配和执行订单。Level 2是一种基于订阅的服务，提供对纳斯达克的实时访问；订货簿由报价组成做市商登记每个纳斯达克上市和场外交易公告板证券。它们结合在一起，可以让你感觉到命令正在实时执行。
• 日内烛台图： 烛台提供原始分析价格作用. 稍后再谈这些。

定义并写下你进入职位的条件。&“在上升趋势中买入”还不够具体。像这样的话更具体，也可以检验：当价格突破上限时买入；趋势线&a的；三角形图案，其中三角形前面有一个上升趋势（至少一个更高的趋势）高摆 和 更高；低摆 &在三角形形成之前）在交易日前两小时的两分钟图表上；

一旦您有了一套特定的输入规则，就可以浏览更多的图表，看看这些条件是否每天都会产生（假设您每天都想进行日交易），而且往往会产生预期方向的价格变动。如果是，您有；潜在的 战略的切入点。然后你需要评估如何退出或卖出这些交易。

决定何时出售

退出赢家头寸有多种方法，包括；尾部止动块 和利润目标 . 利润目标是最常见的退出方法，以预先确定的水平获取利润。一些常见的价格目标策略有：

在大多数情况下，当2级/ECN和交易量显示对股票的兴趣降低时，您会希望退出资产。利润目标还应允许在成功交易中获得比在失败交易中损失更多的利润。如果你的止损是0.05美元从你的入门价，你的目标应该超过0.05美元的距离。

就像你的切入点一样，在进入之前准确地定义你将如何退出你的交易。退出标准必须足够具体，以便可重复和可测试。

日交易图表和模式

为了帮助确定购买股票（或您正在交易的任何资产）的合适时机，许多交易员利用：

• 烛台图案，包括吞噬蜡烛和多吉
• 技术分析，包括趋势线和三角形
• 体积增大或减小

有许多烛台设置一天交易员可以寻找找到一个切入点。如果使用得当，doji倒转 模式（下图中以黄色突出显示）是最可靠的模式之一。

通常情况下，要寻找这样一种模式，并进行几次确认：

1. 首先，找一个卷尖峰，这将显示交易者是否支持该水平的价格。注意：这可以是在多吉蜡烛上，也可以是在紧随其后的蜡烛上。
2. 第二，寻找先前的支持在这里物价水平. 例如，前一天的低点（LOD）或高点（HOD）。
3. 最后，看看2级情况，它将显示所有未结订单订购尺寸。

如果你遵循这三个步骤，你可以确定doji是否有可能产生一个实际的转变，如果条件有利，你可以采取立场。

传统的图表模式分析也为退出提供了利润目标。例如，三角形最宽部分的高度被添加到三角形的突破点（对于向上突破），从而提供获利的价格。

日内交易时如何限制损失

A止损单&旨在限制证券头寸的损失。为了多头头寸，止损可置于近期低点以下，或空头头寸 ，高于近期高点。也可以基于波动性。

例如，如果一个股票价格每分钟移动0.05美元，那么你可以将止损设置为0.15美元，使价格在向你预期的方向移动之前有一定的波动空间。

准确定义如何控制交易风险。例如，在三角形模式的情况下，如果买入股票，止损可以比最近的波动低点低0.02美元突破 ，或低于该模式0.02美元。（0.02美元是任意的；这一点只是为了具体说明。）

一种策略是设置两个止损点：

1. 以适合您风险承受能力的特定价格水平下的实际止损单。基本上，这是你能承受的最大损失。
2. 在你的进入标准被违反的地方设置一个心理止损点。这意味着如果交易出现意外转折，你将立即退出你的位置。

无论您决定退出交易，退出标准必须足够具体，以便可测试和可重复。另外，设定每天你能承受的最大经济和精神损失也很重要。每当你到了这个时候，休息一天。坚持你的计划和周界。毕竟，明天又是一个交易日。

一旦你确定了如何进入交易以及在哪里止损，你就可以评估潜在的策略是否符合你的风险限额。如果策略给你带来了太多的风险，你需要以某种方式改变策略来降低风险。

如果策略在您的风险限额内，那么测试就开始了。手动浏览历史图表以找到您的条目，注意您的止损或目标是否会被击中。以这种方式进行至少50到100笔交易的纸面交易，注意该策略是否有利可图以及是否符合您的预期。

如果是这样，则继续在；演示帐户 实时的。如果在模拟的环境中，它在两个月或更长的时间内盈利，则继续用实际资本进行日交易策略。如果这个策略不赚钱，重新开始。

最后，请记住，如果在；边缘 -这意味着你从经纪公司借入投资资金（记住，日内交易的保证金要求很高）-你更容易受到价格剧烈波动的影响。保证金不仅有助于扩大交易结果的利润，而且有助于扩大交易结果的损失，如果交易对你不利。因此，在保证金日内交易时，使用止损是至关重要的。

既然你已经了解了一些日内交易的来龙去脉，那么让我们来简单看看新的日内交易者可以使用的一些关键策略。

基本日交易策略

一旦你掌握了一些技巧，发展了自己的个人交易风格，确定了自己的最终目标，你就可以使用一系列的策略来帮助你追求利润。

下面是一些你可以使用的流行技巧。尽管上面已经提到了其中一些，但它们值得再次探讨：

• 顺应潮流：任何跟随趋势的人都会在价格上涨时买入，或在价格下跌时卖空。这是基于这样一个假设，即一直在稳步上升或下降的价格将继续上升或下降。
• 逆向投资：此策略假设价格上涨将逆转并下降。反向投资者在下跌时买入，或在上涨时卖空，并明确预期趋势将发生变化。
• 剥头皮：这是一种投机者利用买卖价差造成的小价差的方式。这种技术通常包括在几分钟甚至几秒钟内快速进入和退出一个位置。
• 交易新闻：使用这种策略的投资者会在好消息公布时买入，或在坏消息出现时卖空。这可能导致更大的波动，从而导致更高的利润或损失。

日内交易很难掌握。它需要时间、技能和纪律。很多尝试过的人都失败了，但是上面描述的技术和指导方针可以帮助你创建一个有利可图的战略。有了足够的练习和持续的绩效评估，你就能大大提高胜算。