摇摆交易的定义和策略 编辑

什么是摇摆交易？

摇摆交易是一种交易方式，它试图在几天到几周的时间内捕捉股票（或任何金融工具）的中短期收益。Swing traders主要使用技术分析寻找交易机会。这些交易者可以利用基本分析 除了分析价格趋势和模式。

关键要点

• 摇摆交易是指为了从预期的价格变动中获利而进行的持续几天到几个月的交易。
• 摇摆交易使交易者面临隔夜和周末风险，价格可能出现缺口，并在下一交易日以实质性不同的价格开盘。
• 摇摆交易者可以利用基于止损和利润目标的既定风险/回报率获利，也可以根据技术指标或价格走势获利或亏损。

什么是摇摆交易？

了解摇摆交易

通常，摇摆交易涉及持有一个头寸长还是短 超过一个交易日，但通常不超过几个星期或几个月。这是一个一般的时间框架，因为有些交易可能会持续几个月以上，但交易者可能仍然认为它们是摇摆交易。在一个交易日中也可能发生摇摆交易，尽管这是一个极不稳定的环境所带来的罕见结果。

摇摆交易的目标是捕捉潜在价格波动的一大块。当一些交易者寻找波动性很大的股票时，其他人可能更喜欢稳重的股票。在这两种情况下，摇摆交易都是一个过程，即确定资产价格下一步可能会向何处移动，进入一个头寸，然后在这种移动实现时获取一大块利润。

成功的摇摆交易者只希望抓住预期价格变动的一大块，然后转向下一个机会。

摇摆交易是最受欢迎的主动交易形式之一，交易员通过各种形式的技术分析寻找中期机会。

许多摇摆不定的交易者在一个特定的市场上评估交易风险/回报基础。通过分析一个资产的图表，他们决定了他们将进入的地方，他们将在哪里放置一个资产止损 ，然后预测他们可以从哪里获利。如果他们把每股1美元的风险放在一个可以合理产生3美元收益的设置上，那就是一个有利的风险/回报比率。另一方面，冒着1美元的风险赚1美元或者只赚0.75美元并不是那么有利。

由于交易的短期性，摇摆交易者主要使用技术分析。也就是说，基本面分析可以用来加强分析。例如，如果一个摇摆交易者看到看涨 在一只股票中，他们可能想要确认资产的基本面看起来是有利的或者也在改善。

摇摆交易者通常会在日线图上寻找机会，并可能观察1小时或15分钟的图表，以找到一个准确的入口，止损，和获利 水平。

• 它比日内交易需要更少的时间。

• 它通过捕捉大部分市场波动，最大限度地发挥短期利润潜力。

• 交易员可以完全依赖技术分析，简化交易过程。

• 交易头寸受到隔夜和周末市场风险的影响。

• 市场突然逆转可能会导致重大损失。

• 摇摆不定的交易者往往会错过长期趋势，转而选择短期市场走势。

日内交易与摇摆交易

这个波动交易和日内交易的区别通常是持仓时间。摇摆交易通常至少涉及隔夜持仓，而日内交易者则在收盘前平仓市场关闭 . 一般来说，日内交易仓位仅限于一天，而波动交易涉及几天到几周的持仓。

通过隔夜持有，摇摆交易者招致隔夜风险的不可预测性，例如差距向上或向下靠着这个位置。通过承担隔夜风险，与日内交易相比，摇摆交易的头寸规模通常较小（假设两个交易员的账户规模相似）。日内交易者通常使用较大的头寸规模，并可能使用日交易保证金25%。 

摇摆交易者还可以获得50%的保证金或杠杆率。这意味着，如果交易员获准进行融资融券交易，他们只需要拿出25000美元的资本金，用于当前价值为50000美元的交易。

摇摆交易策略

摇摆交易者倾向于寻找多日图表模式。一些比较常见的模式包括移动平均线交叉，杯形和手柄模式，头肩图案、旗帜和三角形。键反转烛台可用于除其他指标以外的固体设计交易计划 .

最终，每个摇摆交易者都会设计一个计划和策略，让他们在许多交易中占据优势。这包括寻找能够导致资产价格可预测变动的交易设置。这并不容易，没有任何策略或设置每次都有效。有了有利的风险/回报，不需要每次都赢。一个交易策略的风险/回报越有利，它需要赢得的次数就越少，从而在许多交易中产生整体利润。

苹果摇摆交易的现实例子

上图显示了苹果公司(AAPL公司 )价格大幅上涨。接下来是一个小杯和把手的模式，这往往是一个信号的价格继续上涨，如果股票移动到高的把手。

在这种情况下：

• 这一价格确实超过了预期，可能在192.70美元附近买入。
• 一个可能的止损点是在手柄下方，以矩形标记，接近187.50美元。
• 根据入市和止损，交易的估计风险为每股5.20美元（192.70-187.50美元）。
• 如果你寻找的潜在回报至少是风险的两倍，那么任何高于203.10美元（192.70美元+2*5.20美元）的价格都能提供这一点。

除了风险/回报，交易者还可以利用其他退出方法，比如等待价格创出新低。通过这种方法，直到216.46美元的价格跌破之前的回调低点，才发出退出信号。这种方法本可实现每股盈利23.76元。想想另一种方法——以12%的利润换取不到3%的风险。这次交易花了大约两个月的时间。

其他退出方法可能是当价格越过移动平均线（未显示）以下时，或当一个指标，如随机振荡器穿过它的信号线 .

常见问题

摇摆交易中的波动是什么？

Swing trading试图根据证券在乐观和悲观周期之间的周内或月内波动来确定其进入和退出点。

摇摆交易和日内交易有何不同？

顾名思义，日内交易包括在一天内进行几十次基于；技术分析&以及复杂的绘图系统。日内交易旨在头皮 每天多次微利，隔夜平仓。摇摆交易者不会每天平仓，相反，他们可能会持有头寸数周或数月，甚至更长时间。摇摆交易者也倾向于结合技术和基本面分析。

swing交易者使用了哪些指标或工具？

摇摆交易者将使用移动平均线叠加在每日或每周烛台图上的工具、动量指标、价格区间工具以及衡量市场情绪的工具。摇摆交易者也在寻找技术模式，如头肩和杯柄。

哪种证券最适合摇摆交易？

虽然摇摆交易者可以在任何数量的证券中获得成功，但最好的候选人往往是大盘股，它们是主要交易所交易最活跃的股票之一。在一个活跃的市场中，这些股票通常会在广义的高点和低点之间摇摆，摇摆的交易者会在一个方向上乘风破浪，持续几天或几周，然后在股票反转时转向交易的另一边。在交易活跃的大宗商品和外汇市场，摇摆交易也是可行的。