共同基金什么时候更新价格？ 编辑

A共同基金的价格，或资产净值 （NAV），在美国东部标准时间（EST）下午4点股市收盘后每天确定一次。虽然没有共同基金必须更新并向监管机构和媒体提交其NAV的具体截止日期，但它们通常在东部标准时间下午4点到下午6点之间确定其NAV。

关键要点

• 共同基金价格，也称为资产净值（NAV），在美国股市收盘后每天更新一次，通常在美国东部时间下午4点到6点之间。
• 然而，封闭式基金不必每天更新价格或资产净值。
• 资产净值是通过资产（如其投资组合中的证券）减去负债（如运营费用）再除以发行在外的总股份来确定的。
• 交易更新时间不同于交易截止时间，后者是必须处理共同基金的所有买卖订单的时间，例如美国东部时间下午2点。

共同基金和封闭式基金

共同基金是指投资于在证券交易所交易的各种证券的资金池。共同基金通常在证券交易委员会（秒）as开放式投资公司 必须在每个交易日报告资产净值。开放式共同基金可以发行任意数量的股票，可以由任意数量的投资者购买。

相反，封闭式基金，其股份不可赎回，并以固定金额发行，则无须每日申报资产净值。对于开放式基金，资产净值随投资组合价值的变化而变化，也随投资基金数量的变化而变化流通股 . 对于封闭式基金，资产净值仅随投资组合价值的波动而变化。

资产净值计算

虽然股票价格在一天中波动很大，但共同基金的价格是基于在工作日结束时更新的资产净值计算。

导航的计算方法是：

• 导航=（资产-负债）/已发行股份总数

共同基金通过确定结束还是最后一个报价 其投资组合中的所有证券，以及基金持有的任何额外资产的总价值。基金可能持有的其他资产包括现金和流动资产、应收款（如利息支付）和应计收入。

共同基金从这些资产中扣除负债。共同基金负债的例子包括欠银行的付款和费用、运营费用和国外负债。在从资产中扣除负债后，共同基金将这一数字除以发行在外的股份总数，得出其资产净值。

报告的资产净值是指在扣除佣金和经纪费后，买方或卖方在下一个交易日就基金份额支付的价格。

导航更新，截止时间

对于投资者来说，了解资产净值更新时间和交易截止时间之间的区别很重要。大多数共同基金都有自己设定的资产净值更新截止日期，这与报纸和其他出版物上资产净值出版物的截止时间密切相关。这通常是美国东部时间下午6点左右。

然而，交易截止时间是必须处理共同基金所有买卖订单的时间。这些命令是使用交易日期 例如，如果共同基金的交易截止时间是美国东部时间下午2:00，则必须在此之前处理交易订单，并在该营业日的NAV中填写。如果在交易截止时间之后收到订单，将使用下一个工作日的NAV进行填写。