如何计算展期利息？ 编辑

在外汇所有交易必须在两个工作日内结算。想延长交易期限的交易员位置在不必结算的情况下，他们必须在美国东部标准时间下午5点前平仓结算日第二个交易日重新开盘。这又将结算时间推后两个交易日。这种策略叫做倾翻 ，是通过互换协议创建的，它会给交易者带来成本或收益，具体取决于现行利率。

外汇市场与货币对并引用了报价货币与a相比基础货币 . 投资者借钱购买另一种货币，所借货币支付利息，所购货币赚取利息，其净影响为展期利息。

计算展期利息

为了计算展期利率，我们需要两种货币的短期利率、货币对的当前汇率和购买货币对的数量。例如，假设投资者拥有10000加元/美元。电流汇率 为0.9155，加元（基础货币）的短期利率为4.25%，美元（报价货币）的短期利率为3.5%。在这种情况下，展期利息为22.44美元[{10000 x（4.25%-3.5%）}/（365 x 0.9155）]。

使用购买的单位数是因为这是拥有的单位数。之所以使用短期利率，是因为这些利率是货币对中使用的货币的利率。在我们的例子中，投资者拥有加拿大元，因此他或她赚4.25%，但必须支付3.5%的美元借款利率。方程中分子差的乘积除以汇率和365的乘积，因为这将我们的分子放入一个每日数字中。另一方面，如果基础货币的短期利率低于借入货币的短期利率，则展期利率将为负数，从而导致投资者账户价值的减少。通过对货币对采取平仓头寸可以避免展期利息。