远期汇率 编辑

远期利率是债券和货币交易中使用的一个术语，用来表示当前对未来债券利率或货币汇率的预期费率。英寸在债券交易中，远期利率是根据不同期限的利率来计算的。这些利率通常以收益率曲线的形式绘制在图表上。投资者可以购买一年期债券并持有一年，也可以购买六个月期债券，然后在六个月结束时再购买另一个六个月期债券。在这两种情况下，投资者知道一年期债券和第一个六个月期债券的利率，但不知道第二个六个月期债券的实际利率，因为它是在未来，远期利率是第二个六个月期债券的预期利率，它向投资者表明，在这两种情况下，他将获得相同的收益场景。前进利率作为经济指标受到密切关注，远期汇率是双方商定的在未来某一日期兑换货币的汇率。这些合约被跨国公司用来对冲汇率波动。对于例如，Kinsman corp.在支付与Casanova Co.的合同之前有6个月的时间，可以与银行签订6个月的远期汇率合同，这样Kinsman就可以“锁定”欧元汇率，从而防止汇率波动影响利润率。