有效利用交易指标 编辑

许多投资者和活跃交易者使用技术交易指标帮助识别高概率交易进入和出口点. 数以百计指标在大多数交易平台因此，很容易使用过多的指标或使用效率低下。本文将解释如何选择多个指标，如何避免信息过载，以及如何优化指标以最有效地利用这些信息技术分析 工具；

使用多个指标

• 指标类型：技术指标是基于交易工具过去和未来的数学计算现行价格或体积活动。技术分析师利用这些信息来评估历史表现和预测未来价格。指标没有具体提供任何购买 和销售信号；交易者必须解读信号，以确定符合自己独特交易风格的交易入口和出口点。存在几种不同类型的指标，包括解释趋势,动量,波动和体积.
• 避免冗余："；多重共线性&是一个统计术语，指对同一信息的多次计数。这是技术分析中的一个常见问题，当相同类型的指标应用于一个图表时会出现。结果产生了可能误导的冗余信号。一些交易者故意应用同一类型的多个指标，希望找到预期价格变动的确认。然而，在现实中，多重共线性会使其他变量显得不那么重要，也会使准确评估市场状况变得困难。

图1

使用Tradestation创建的图表

• 使用补充指标：为避免多重共线性带来的问题，交易者应选择相互配合或互补的指标，而不提供多余的结果。这可以通过对图表应用不同类型的指标来实现。交易员可以使用一个动量和一个趋势指标，例如随机振荡器（动量指示器）和平均方向指数或ADX（趋势指标）。图1显示了应用了这两个指标的图表。注意指标如何提供不同的信息。由于每一种方法对市场状况都有不同的解释，因此可以用一种方法来确认另一种方法。

保持交易图表整洁

• 保持图表清洁：由于交易员的图表平台是他或她的市场门户，因此图表必须加强而不是阻碍交易员的市场分析。易于阅读的图表和工作区（整个屏幕，包括图表、新闻提要、订单输入窗口等）可以提高交易者的情境意识，使交易者能够快速解读和应对市场活动。最多交易平台对于图表颜色和设计允许很大程度的定制，从背景色和样式和颜色的一个移动平均线 显示在图表上的单词的大小、颜色和字体。建立一个干净、直观的图表和工作空间，有助于交易员有效地使用指标。
• 信息过载：今天的许多交易员使用多个监视器来显示多个图表和订单输入窗口。即使使用了6台显示器，也不应该把每一平方英寸的屏幕空间都用在显示器上，视为绿灯技术指标. 当交易者试图解释如此多的数据以至于所有的数据都丢失时，就会出现信息过载。有些人把这称为分析瘫痪；如果提供的信息太多，交易者很可能无法作出回应。避免信息过载的一种方法是从工作区中删除任何无关的指示符；如果您不使用它，请丢失它—这将有助于减少混乱。交易员还可以查看图表，以确认它们没有受到多重共线性的阻碍；如果同一图表上存在多个相同类型的指标，则可以删除一个或多个指标。
• 组织技巧：；创建一个只使用相关分析工具的组织良好的工作区是一个过程。交易者所使用的技术指标的波动可能会不时地发生变化，这取决于市场状况、所采用的策略和交易风格。

如何有效利用交易指标

图2

使用TradeStation创建的图表。

另一方面，图表一旦以用户友好的方式设置好就可以保存。每次关闭和重新打开交易平台时，无需重新格式化图表（有关说明，请参阅交易平台的帮助部分）。交易符号和任何技术指标都可以更改，而不会破坏工作区的配色方案和布局。图2展示了一个组织良好的工作区。创建易于阅读的图表和工作区的注意事项包括：

• 颜色. 颜色应该易于查看，并提供足够的对比度，以便所有的数据可以随时查看。此外，一种背景色可用于订单输入图表（用于交易输入和输出的图表），而另一种背景色可用于相同符号的所有其他图表。如果交易的符号不止一个，则可以为每个符号使用不同的背景色，以便更容易地隔离数据。
• 布局. 拥有多个监视器有助于创建易于使用的工作区。一个监视器可用于订单输入，而另一个监视器可用于价格图表。如果在多个图表上使用相同的指示器，最好将相同的指示器放置在每个图表的相同位置，使用相同的颜色。这使得在单独的图表上更容易找到和解释市场活动。
• 大小和字体. 粗体和简洁的字体让交易者更容易阅读数字和单词。与颜色和布局一样，字体风格也是一种偏好，交易员可以尝试不同的样式和大小，以找到能创造最具视觉愉悦效果的组合。一旦找到了合适的字体，就可以在所有图表上使用相同样式和大小的字体来提供连续性。

优化指标

• 用户定义的输入变量：由每个交易员决定使用哪些技术指标，以及如何最好地使用这些指标。最常用的指标，如移动平均线和振荡器，只需改变输入值，即修改指标行为的用户定义变量，就可以实现自定义元素。变量（如回溯期或计算中使用的价格数据类型）可以更改，以给出不同的指标值并指出不同的市场条件。图3显示了一个输入变量类型的示例，可以通过调整这些变量来改变指示器的行为。

图3

使用TradeStation创建的图表。

• 优化：当今许多先进的交易平台允许交易员进行优化研究，以确定产生最佳性能的输入。交易者可以为指定的输入输入一个范围，例如移动平均长度，然后平台将执行计算以找到产生最有利结果的输入。多变量优化同时分析两个或多个输入，以确定什么样的变量组合会产生最佳结果。优化是制定确定贸易进入、退出和出口的目标战略的重要步骤资金管理规则。
• 过度优化：；虽然优化研究可以帮助交易者确定最有利可图的投入，但过度优化可能会造成一种情况，即理论结果看起来非常棒，但实时交易结果将受到影响，因为系统经过调整，只在特定的历史数据集上表现良好。在本文的范围之外，进行优化研究的交易者应该注意通过理解和利用适当的方法避免过度优化回溯测试并将测试技术作为整体战略开发过程的一部分。

底线

值得注意的是，技术分析涉及的是概率而不是确定性。没有任何指标组合能够100%准确地预测市场走势。指标过多，或者指标使用不当，都会模糊交易者对市场的看法，但谨慎有效地使用技术指标的交易者，可以更准确地定位高概率的交易设置，增加他们在市场上的成功几率。