Question

接口：fund_nav，可以通过数据工具调试和查看数据。
描述：获取公募基金净值数据
积分：用户需要至少2000积分才可以调取，具体请参阅积分获取办法

输入参数

名称	类型	必选	描述
ts_code	str	N	TS基金代码 （二选一）
nav_date	str	N	净值日期 （二选一）
market	str	N	E场内 O场外
start_date	str	N	净值开始日期
end_date	str	N	净值结束日期

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
ts_code	str	Y	TS代码
ann_date	str	Y	公告日期
nav_date	str	Y	净值日期
unit_nav	float	Y	单位净值
accum_nav	float	Y	累计净值
accum_div	float	Y	累计分红
net_asset	float	Y	资产净值
total_netasset	float	Y	合计资产净值
adj_nav	float	Y	复权单位净值

代码示例

pro = ts.pro_api()

df = pro.fund_nav(ts_code='165509.SZ')

数据示例

        ts_code  ann_date  nav_date  unit_nav  accum_nav accum_div  \
0     165509.SZ  20181019  20181018     1.104      1.587      None   
1     165509.SZ  20181018  20181017     1.110      1.587      None   
2     165509.SZ  20181017  20181016     1.110      1.587      None   
3     165509.SZ  20181016  20181015     1.110      1.587      None   
4     165509.SZ  20181013  20181012     1.110      1.587      None   
5     165509.SZ  20181012  20181011     1.110      1.587      None   
6     165509.SZ  20181011  20181010     1.110      1.587      None   
7     165509.SZ  20181010  20181009     1.110      1.587      None   
8     165509.SZ  20181009  20181008     1.109      1.586      None   
9     165509.SZ  20180929  20180928     1.109      1.586      None   
10    165509.SZ  20180928  20180927     1.109      1.586      None