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基金增值数据函数(付费)
python 基金数据 API 包含在 gm3.0.145 版本及以上版本
fnd_get_etf_constituents - 查询 ETF 最新成分股
查询某只 ETF 在最新交易日的成分股持有情况和现金替代信息
此函数为掘金公版(专业版/机构版)函数，券商版以升级提示为准
函数原型：
fnd_get_etf_constituents(etf)
参数：
| 参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| etf | str | ETF 代码 | Y | 无 | 必填，只能输入一个 ETF 的symbol，如：'SZSE.159919' |
返回值：dataframe
| 字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| etf | str | ETF 代码 | |
| etf_name | str | ETF 名称 | |
| trade_date | str | 交易日期 | %Y-%m-%d 格式 |
| symbol | str | 成分股代码 | exchange.sec_id |
| amount | str | 股票数量 | T 日内容中最小申购赎回单位所对应的各成分股数量 |
| cash_subs_type | str | 现金替代标志 | 基金管理人对于每一只成分股使用现金替代情况的态度 1-禁止 2-允许 3-必须 4-退补 |
| cash_subs_sum | float | 固定替代金额 | 单位：人民币元 |
| cash_premium_rate | float | 现金替代溢价比例 | 单位：% |
示例：
fnd_get_etf_constituents(etf='SHSE.510050')
输出：
etf etf_name trade_date symbol amount cash_subs_type cash_subs_sum cash_premium_rate
0 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601688 2100.0 禁止 0.0 10.0
1 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600809 200.0 禁止 0.0 10.0
2 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600893 500.0 禁止 0.0 10.0
3 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601398 12700.0 禁止 0.0 10.0
4 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601166 5300.0 禁止 0.0 10.0
5 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600196 500.0 禁止 0.0 10.0
6 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600031 2200.0 禁止 0.0 10.0
7 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600585 900.0 禁止 0.0 10.0
8 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600588 600.0 禁止 0.0 10.0
9 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600900 4100.0 禁止 0.0 10.0
10 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601288 11600.0 禁止 0.0 10.0
11 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601633 400.0 禁止 0.0 10.0
12 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601899 5200.0 禁止 0.0 10.0
13 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600519 200.0 禁止 0.0 10.0
14 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600010 8300.0 禁止 0.0 10.0
15 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600028 4900.0 禁止 0.0 10.0
16 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600030 3500.0 禁止 0.0 10.0
17 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600036 4500.0 禁止 0.0 10.0
18 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600276 1600.0 禁止 0.0 10.0
19 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600436 100.0 禁止 0.0 10.0
20 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600309 600.0 禁止 0.0 10.0
21 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600346 800.0 禁止 0.0 10.0
22 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600104 1700.0 禁止 0.0 10.0
23 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600111 800.0 禁止 0.0 10.0
24 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600690 1400.0 禁止 0.0 10.0
25 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600745 300.0 禁止 0.0 10.0
26 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600837 3500.0 禁止 0.0 10.0
27 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601628 600.0 禁止 0.0 10.0
28 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601318 4000.0 禁止 0.0 10.0
29 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601601 1200.0 禁止 0.0 10.0
30 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600887 1900.0 禁止 0.0 10.0
31 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601857 3500.0 禁止 0.0 10.0
32 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600048 2600.0 禁止 0.0 10.0
33 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601668 7600.0 禁止 0.0 10.0
34 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601888 400.0 禁止 0.0 10.0
35 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601012 2200.0 禁止 0.0 10.0
36 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600570 500.0 禁止 0.0 10.0
37 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600438 1000.0 禁止 0.0 10.0
38 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601088 1200.0 禁止 0.0 10.0
39 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601919 2300.0 禁止 0.0 10.0
40 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.603288 500.0 禁止 0.0 10.0
41 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601211 1600.0 禁止 0.0 10.0
42 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.603986 200.0 禁止 0.0 10.0
43 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.603799 500.0 禁止 0.0 10.0
44 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.603501 300.0 禁止 0.0 10.0
45 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601066 500.0 禁止 0.0 10.0
46 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.603259 700.0 禁止 0.0 10.0
47 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.600905 3100.0 禁止 0.0 10.0
48 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601995 200.0 禁止 0.0 10.0
49 SHSE.510050 华夏上证50ETF 2022-10-20 SHSE.601728 2000.0 禁止 0.0 10.0
注意：
1. 只返回上交所、深交所的成分股，不提供其余交易所的成分股票。
fnd_get_portfolio - 查询基金资产组合
查询某只基金在指定日期的基金资产组合（股票持仓、债券持仓等）
此函数为掘金公版(专业版/机构版)函数，券商版以升级提示为准
函数原型：
fnd_get_portfolio(fund, report_type, portfolio_type, start_date="", end_date="")
参数：
| 参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | Y | 无 | 必填，只能输入一个基金的symbol，如：'SZSE.161133' |
| report_type | int | 报表类别 | Y | 无 | 公布持仓所在的报表类别，必填，可选： 1:第一季度 2:第二季度 3:第三季报 4:第四季度 6:中报 12:年报 |
| portfolio_type | str | 投资组合类型 | Y | 无 | 必填，可选以下其中一种组合： 'stk' - 股票投资组合 'bnd' - 债券投资组合 'fnd' - 基金投资组合 |
| start_date | str | 开始时间 | N | "" | 开始时间日期（公告日），%Y-%m-%d 格式，默认""表示最新时间 |
| end_date | str | 结束时间 | N | "" | 结束时间日期（公告日），%Y-%m-%d 格式，默认""表示最新时间 |
返回值：dataframe
portfolio_type='stk'时，返回基金持有的股票投资组合信息 portfolio_stock
| 字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | 查询股票资产组合的基金代码 |
| fund_name | str | 基金名称 | |
| pub_date | str | 公告日期 | 在指定时间段内的公告日期，%Y-%m-%d 格式 |
| period_end | str | 报告期 | 持仓截止日期，%Y-%m-%d 格式 |
| symbol | str | 股票代码 | exchange.sec_id |
| sec_name | str | 股票名称 | |
| hold_share | float | 持仓股数 | |
| hold_value | float | 持仓市值 | |
| nv_rate | float | 占净值比例 | 单位：% |
| ttl_share_rate | float | 占总股本比例 | 单位：% |
| clrc_share_rate | float | 占流通股比例 | 单位：% |
portfolio_type='bnd'时，返回基金持有的债券投资组合信息 portfolio_bond
| 字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | 查询债券资产组合的基金代码 |
| fund_name | str | 基金名称 | |
| pub_date | str | 公告日期 | 在指定时间段内的公告日期，%Y-%m-%d 格式 |
| period_end | str | 报告期 | 持仓截止日期，%Y-%m-%d 格式 |
| symbol | str | 债券代码 | exchange.sec_id |
| sec_name | str | 债券名称 | |
| hold_share | float | 持仓数量 | |
| hold_value | float | 持仓市值 | |
| nv_rate | float | 占净值比例 | 单位：% |
portfolio_type='fnd'时，返回基金持有的基金投资组合信息 portfolio_fund
| 字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | 查询基金资产组合的基金代码 |
| fund_name | str | 基金名称 | |
| pub_date | str | 公告日期 | 在指定时间段内的公告日期，%Y-%m-%d 格式 |
| period_end | str | 报告期 | 持仓截止日期，%Y-%m-%d 格式 |
| symbol | str | 持仓基金代码 | exchange.sec_id |
| sec_name | str | 持仓基金名称 | |
| hold_share | float | 持有份额 | |
| hold_value | float | 期末市值 | |
| nv_rate | float | 占净值比例 | 单位：% |
示例：
fnd_get_portfolio(fund='SHSE.510300', start_date='2022-01-01', end_date='2022-10-01', report_type=1, portfolio_type='stk')
输出：
fund fund_name pub_date period_end symbol sec_name hold_share hold_value nv_rate ttl_share_rate circ_share_rate
0 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SHSE.600519 贵州茅台 1.4424e+06 2.4794e+09 5.54 5.6773 0.1148
1 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SHSE.600900 长江电力 2.6245e+07 5.7738e+08 1.29 1.3221 0.1154
2 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SZSE.000333 美的集团 1.1271e+07 6.4247e+08 1.44 1.4711 0.1648
3 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SZSE.301102 兆讯传媒 6.4140e+03 1.9947e+05 0.00 0.0005 0.0149
4 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SZSE.301088 戎美股份 7.0360e+03 1.3434e+05 0.00 0.0003 0.0134
5 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SHSE.600036 招商银行 2.8572e+07 1.3372e+09 2.99 3.0618 0.1385
6 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SZSE.300750 宁德时代 3.2106e+06 1.6448e+09 3.68 3.7661 0.1575
7 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SHSE.688223 晶科能源 2.1300e+05 2.1620e+06 0.00 0.0050 0.0161
8 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SHSE.601166 兴业银行 3.3444e+07 6.9129e+08 1.55 1.5829 0.1705
9 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SHSE.601318 中国平安 2.4996e+07 1.2110e+09 2.71 2.7730 0.2307
10 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SHSE.688282 理工导航 3.1850e+03 1.5119e+05 0.00 0.0003 0.0162
11 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SHSE.603259 药明康德 4.7151e+06 5.2989e+08 1.18 1.2133 0.1851
12 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SHSE.688234 天岳先进 6.7590e+03 3.4451e+05 0.00 0.0008 0.0200
13 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SHSE.601012 隆基股份 9.9703e+06 7.1976e+08 1.61 1.6481 0.1842
14 SHSE.510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2022-04-22 2022-03-31 SZSE.000858 五粮液 4.4720e+06 6.9342e+08 1.55 1.5878 0.1152
注意：
1. 仅提供场内基金（ETF、LOF、FOF-LOF）的资产组合数据。
2. 当start_date == end_date时，取离end_date最近公告日期的一条数据， 当start_dat < end_date时，取指定时间段的数据， 当start_date > end_date时，返回报错。
fnd_get_net_value - 查询基金净值数据
查询某只基金在指定时间段的基金净值数据
此函数为掘金公版(专业版/机构版)函数，券商版以升级提示为准
函数原型：
fnd_get_net_value(fund, start_date="", end_date="")
参数：
| 参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | Y | 无 | 必填，只能输入一个基金的symbol，如：'SZSE.159919' |
| start_date | str | 开始时间 | N | "" | 开始时间日期，%Y-%m-%d 格式，默认""表示最新时间 |
| end_date | str | 结束时间 | N | "" | 结束时间日期，%Y-%m-%d 格式，默认""表示最新时间 |
返回值：dataframe
| 字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | 查询净值的基金代码 |
| trade_date | str | 交易日期 | 指定时间段内的交易日期，%Y-%m-%d 格式 |
| unit_nv | float | 单位净值 | T 日单位净值是每个基金份额截至 T 日的净值（也是申赎的价格） |
| unit_nv_accu | float | 累计单位净值 | T 日累计净值是指，在基金成立之初投资该基金 1 元钱，在现金分红方式下，截至 T 日账户的净值 |
| unit_nv_adj | float | 复权单位净值 | T 日复权净值是指，在基金成立之初投资该基金 1 元钱，在分红再投资方式下，截至 T 日账户的净值 |
示例：
fnd_get_net_value(fund='SHSE.510300')
输出：
fund trade_date unit_nv unit_nv_accu unit_nv_adj
0 SHSE.510300 2022-10-19 3.84 1.6233 1.6579
注意：
1. 仅提供场内基金（ETF、LOF、FOF-LOF）的净值数据。
2. 当start_date == end_date时，取离end_date最近日期的一条数据， 当start_date < end_date时，取指定时间段的数据， 当start_date > end_date时，返回报错。
fnd_get_adj_factor - 查询基金复权因子
查询某只基金在一段时间内的复权因子
此函数为掘金公版(专业版/机构版)函数，券商版以升级提示为准
函数原型：
fnd_get_adj_factor(fund, start_date="", end_date="", base_date="")
参数：
| 参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | Y | 无 | 必填，只能输入一个基金的symbol，如：'SZSE.159919' |
| start_date | str | 开始时间 | N | "" | 开始时间交易日期，%Y-%m-%d 格式， 默认""表示最新时间 |
| end_date | str | 结束时间 | N | "" | 结束时间交易日期，%Y-%m-%d 格式， 默认""表示最新时间 |
| base_date | str | 复权基准日 | N | "" | 前复权的基准日，%Y-%m-%d 格式， 默认""表示最新时间 |
返回值：dataframe
| 字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| trade_date | str | 交易日期 | 开始时间至结束时间的交易日期 |
| adj_factor_bwd_acc | float | 当日累计后复权因子 | 除权日，T 日累计后复权因子=(T-1 日单位净值/(T-1 日单位净值-本次单位分红))×T-1 日累计后复权因子 × 折算比例 其余情况，T 日累计后复权因子=T-1 日累计后复权因子 |
| adj_factor_fwd | float | 当日前复权因子 | T 日前复权因子=T 日累计后复权因子/复权基准日累计后复权因子 |
示例：
fnd_get_adj_factor(fund='SZSE.161725', start_date="2021-12-01", end_date="2022-01-01", base_date="")
输出：
trade_date adj_factor_bwd_acc adj_factor_fwd
0 2021-12-01 3.8359 0.9484
1 2021-12-02 3.8359 0.9484
2 2021-12-03 3.8359 0.9484
3 2021-12-06 3.8359 0.9484
4 2021-12-07 3.8359 0.9484
5 2021-12-08 3.8359 0.9484
6 2021-12-09 3.9113 0.9671
7 2021-12-10 3.9113 0.9671
8 2021-12-13 3.9113 0.9671
9 2021-12-14 3.9113 0.9671
10 2021-12-15 3.9113 0.9671
11 2021-12-16 3.9113 0.9671
12 2021-12-17 3.9113 0.9671
13 2021-12-20 3.9113 0.9671
14 2021-12-21 3.9113 0.9671
15 2021-12-22 3.9113 0.9671
16 2021-12-23 3.9113 0.9671
17 2021-12-24 3.9113 0.9671
18 2021-12-27 3.9113 0.9671
19 2021-12-28 3.9113 0.9671
20 2021-12-29 3.9113 0.9671
21 2021-12-30 3.9113 0.9671
22 2021-12-31 4.0445 1.0000
注意：
1. T+1 日复权因子会二次更新，分别在 T 日 19:00 和 T+1 日 19:00 更新。仅提供场内基金（ETF、LOF、FOF-LOF）的复权因子数据。
2. 复权价格计算： T日后复权价格 = T日不复权价格 * T日累计后复权因子 T日前复权价格 = T日不复权价格 * T日前复权因子
3. 上市首日后复权因子合累计后复权因子为 1，最近一次除权除息日后的交易日前复权因子为 1
4. 前复权基准日base_date应不早于设定的结束日期end_date，不晚于最新交易日。若设定的基准日早于end_date则等同于end_date，若设定的基准日晚于最新交易日则等同于最新交易日。
5. 当start_date 小于或等于 end_date 时取指定时间段的数据,当start_date > end_date时返回报错.
fnd_get_dividend - 查询基金分红信息
查询指定基金在一段时间内的分红信息
此函数为掘金公版(专业版/机构版)函数，券商版以升级提示为准
函数原型：
fnd_get_dividend(fund, start_date, end_date)
参数：
| 参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | Y | 无 | 必填，只能输入一个基金的symbol，如：'SZSE.159919' |
| start_date | str | 开始时间 | Y | 无 | 必填，开始时间日期（场内除息日），%Y-%m-%d 格式 |
| end_date | str | 结束时间 | Y | 无 | 必填，结束时间日期（场内除息日），%Y-%m-%d 格式 |
返回值：dataframe
| 字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | 查询分红信息的基金代码 |
| pub_date | str | 公告日 | %Y-%m-%d 格式 |
| event_progress | str | 方案进度 | 正式，预案 |
| dvd_ratio | float | 派息比例 | 10:X，每 10 份税前分红 |
| dvd_base_date | str | 分配收益基准日 | %Y-%m-%d 格式 |
| rt_reg_date | str | 权益登记日 | %Y-%m-%d 格式 |
| ex_act_date | str | 实际除息日 | %Y-%m-%d 格式 |
| ex_dvd_date | str | 场内除息日 | %Y-%m-%d 格式 |
| pay_dvd_date | str | 场内红利发放日 | %Y-%m-%d 格式 |
| trans_dvd_date | str | 场内红利款账户划出日 | %Y-%m-%d 格式 |
| reinvest_cfm_date | str | 红利再投资确定日 | %Y-%m-%d 格式 |
| ri_shr_arr_date | str | 红利再投资份额到账日 | %Y-%m-%d 格式 |
| ri_shr_rdm_date | str | 红利再投资赎回起始日 | %Y-%m-%d 格式 |
| earn_distr | float | 可分配收益 | 单位：元 |
| cash_pay | float | 本期实际红利发放 | 单位：元 |
| base_unit_nv | float | 基准日基金份额净值 | 单位：元 |
示例：
fnd_get_dividend(fund='SZSE.161725', start_date="2000-01-01", end_date="2022-09-07")
输出：
fund pub_date event_progress dvd_ratio dvd_base_date rt_reg_date ex_act_date ex_dvd_date pay_dvd_date trans_dvd_date reinvest_cfm_date ri_shr_arr_date ri_shr_rdm_date earn_distr cash_pay base_unit_nv
0 SZSE.161725 2021-09-02 正式 0.12 2021-08-27 2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 2021-09-09 2021-09-09 2021-09-07 2021-09-08 2021-09-09 3.7574e+10 0.0 1.1893
1 SZSE.161725 2021-12-07 正式 0.28 2021-12-02 2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-09 2021-12-10 2021-12-13 3.3549e+10 0.0 1.3696
2 SZSE.161725 2021-12-29 正式 0.45 2021-12-24 2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 2022-01-05 2022-01-05 2021-12-31 2022-01-04 2022-01-05 3.0723e+10 0.0 1.4178
注意：
1. 仅提供场内基金（ETF、LOF、FOF-LOF）的复权因子数据。
2. start_date 小于或等于 end_date时取指定时间段的数据,当start_date > end_date时返回报错。
fnd_get_split - 查询基金拆分折算信息
查询指定基金在一段时间内的拆分折算信息
此函数为掘金公版(专业版/机构版)函数，券商版以升级提示为准
函数原型：
fnd_get_split(fund, start_date, end_date)
参数：
| 参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | Y | 无 | 必填，只能输入一个基金的symbol，如：'SZSE.159919' |
| start_date | str | 开始时间 | Y | 无 | 必填，开始时间日期（场内除权日），%Y-%m-%d 格式 |
| end_date | str | 结束时间 | Y | 无 | 必填，结束时间日期（场内除权日），%Y-%m-%d 格式 |
返回值：dataframe
| 字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fund | str | 基金代码 | 查询分红信息的基金代码 |
| pub_date | str | 公告日 | %Y-%m-%d 格式 |
| split_type | str | 拆分折算类型 | 折算，拆分，特殊折算 |
| split_ratio | float | 拆分折算比例 | 10:X |
| base_date | str | 拆分折算基准日 | %Y-%m-%d 格式 |
| ex_date | str | 拆分折算场内除权日 | %Y-%m-%d 格式 |
| share_change_reg_date | str | 基金份额变更登记日 | %Y-%m-%d 格式 |
| nv_split_pub_date | str | 基金披露净值拆分折算日 | %Y-%m-%d 格式 |
| rt_reg_date | str | 权益登记日 | %Y-%m-%d 格式 |
| ex_date_close | str | 场内除权日(收盘价) | %Y-%m-%d 格式 |
示例：
fnd_get_split(fund='SZSE.161725', start_date="2000-01-01", end_date="2022-09-07")
输出：
fund pub_date split_type split_ratio base_date ex_date share_change_reg_date nv_split_pub_date rt_reg_date ex_date_close
0 SZSE.161725 2015-12-17 折算 10.1801 2015-12-15 2015-12-17 2015-12-16 2015-12-15 None 2015-12-17
1 SZSE.161725 2016-12-19 折算 10.2300 2016-12-15 2016-12-19 2016-12-16 2016-12-15 None 2016-12-19
2 SZSE.161725 2017-09-28 折算 14.9420 2017-09-26 2017-09-28 2017-09-27 2017-09-26 None 2017-09-28
3 SZSE.161725 2017-12-19 折算 10.0445 2017-12-15 2017-12-19 2017-12-18 2017-12-15 None 2017-12-19
4 SZSE.161725 2018-12-19 折算 10.2547 2018-12-17 2018-12-19 2018-12-18 2018-12-17 None 2018-12-19
5 SZSE.161725 2019-07-04 折算 15.5686 2019-07-02 2019-07-04 2019-07-03 2019-07-02 None 2019-07-04
6 SZSE.161725 2019-12-18 折算 10.1067 2019-12-16 2019-12-18 2019-12-17 2019-12-16 None 2019-12-18
7 SZSE.161725 2020-08-28 折算 14.9817 2020-08-26 2020-08-28 2020-08-27 2020-08-26 None 2020-08-28
8 SZSE.161725 2020-12-17 折算 10.0544 2020-12-15 2020-12-17 2020-12-16 2020-12-15 None 2020-12-17
注意：
1. 仅提供场内基金（ETF、LOF、FOF-LOF）的复权因子数据。
2. start_date 小于或等于 end_date时取指定时间段的数据,当start_date > end_date时返回报错。
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